四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,523,943 | 6,253,822 |
| 受取手形 | 92,790 | 11,474 |
| 電子記録債権 | 27,800 | - |
| 売掛金 | 807,012 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 410,094 |
| 棚卸資産 | ※1 135,051 | ※1 101,957 |
| 前渡金 | 63,116 | 106,556 |
| 前払費用 | 167,186 | 614,500 |
| その他 | 48,791 | 79,105 |
| 貸倒引当金 | △18,913 | △7,787 |
| 流動資産合計 | 6,846,779 | 7,569,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 877,398 | 858,485 |
| 構築物(純額) | 7,748 | 7,361 |
| 機械及び装置(純額) | 1,289 | 968 |
| 車両運搬具(純額) | 12,747 | 10,624 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,076,019 | 2,132,304 |
| 土地 | 1,710,972 | 1,710,972 |
| リース資産(純額) | 5,356 | 4,372 |
| 建設仮勘定 | 27,707 | 16,175 |
| 有形固定資産合計 | 4,719,239 | 4,741,264 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238,048 | 228,097 |
| その他 | 10,716 | 10,716 |
| 無形固定資産合計 | 248,764 | 238,813 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,214 | 68,673 |
| 出資金 | 625 | 625 |
| 長期貸付金 | 240 | 532 |
| 破産更生債権等 | 71,025 | 70,217 |
| 長期前払費用 | 130,521 | 125,803 |
| 保険積立金 | 329,997 | 329,997 |
| 繰延税金資産 | 234,257 | 276,287 |
| その他 | 206,993 | 185,795 |
| 貸倒引当金 | △76,836 | △70,217 |
| 投資その他の資産合計 | 964,039 | 987,715 |
| 固定資産合計 | 5,932,044 | 5,967,793 |
| 資産合計 | 12,778,823 | 13,537,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 303,184 | 150,389 |
| 買掛金 | 813,463 | 480,173 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,200 | 2,060 |
| リース債務 | 2,124 | 2,124 |
| 未払金 | 166,712 | 168,277 |
| 未払費用 | 276,417 | 240,295 |
| 未払法人税等 | 486,689 | 150,670 |
| 未払消費税等 | 132,653 | 51,209 |
| 前受金 | 602,971 | 3,726 |
| 預り金 | 22,978 | 25,267 |
| 前受収益 | 3,479,886 | - |
| 契約負債 | - | 4,370,143 |
| 賞与引当金 | 177,877 | 197,609 |
| 資産除去債務 | 1,111 | 1,111 |
| その他 | 83,125 | 39,448 |
| 流動負債合計 | 6,567,396 | 5,882,506 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,660 | 2,598 |
| 退職給付引当金 | 71,161 | 77,738 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,600 | 78,400 |
| 資産除去債務 | 12,733 | 12,733 |
| その他 | 15,470 | 15,470 |
| 固定負債合計 | 179,626 | 186,941 |
| 負債合計 | 6,747,022 | 6,069,447 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 153,236 | 923,761 |
| 資本剰余金 | 8 | 770,533 |
| 利益剰余金 | 5,851,378 | 5,746,185 |
| 株主資本合計 | 6,004,622 | 7,440,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,178 | 27,591 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,178 | 27,591 |
| 純資産合計 | 6,031,800 | 7,468,070 |
| 負債純資産合計 | 12,778,823 | 13,537,518 |
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