四半期報告書-第56期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,523,943 | 6,203,029 |
| 受取手形 | 92,790 | ※1 44,807 |
| 電子記録債権 | 27,800 | - |
| 売掛金 | 807,012 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 403,588 |
| 棚卸資産 | 135,051 | 129,551 |
| 前渡金 | 63,116 | 65,683 |
| 前払費用 | 167,186 | 585,341 |
| その他 | 48,791 | 94,466 |
| 貸倒引当金 | △18,913 | △8,316 |
| 流動資産合計 | 6,846,779 | 7,518,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 877,398 | 849,971 |
| 構築物(純額) | 7,748 | 7,167 |
| 機械及び装置(純額) | 1,289 | 808 |
| 車両運搬具(純額) | 12,747 | 9,563 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,076,019 | 2,108,450 |
| 土地 | 1,710,972 | 1,710,972 |
| リース資産(純額) | 5,356 | 3,881 |
| 建設仮勘定 | 27,707 | 12,634 |
| 有形固定資産合計 | 4,719,239 | 4,703,449 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238,048 | 212,996 |
| その他 | 10,716 | 10,716 |
| 無形固定資産合計 | 248,764 | 223,712 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,214 | 60,932 |
| 出資金 | 625 | 625 |
| 長期貸付金 | 240 | 388 |
| 破産更生債権等 | 71,025 | 83,939 |
| 長期前払費用 | 130,521 | 147,720 |
| 保険積立金 | 329,997 | 329,997 |
| 繰延税金資産 | 234,257 | 279,150 |
| その他 | 206,993 | 184,537 |
| 貸倒引当金 | △76,836 | △83,939 |
| 投資その他の資産合計 | 964,039 | 1,003,351 |
| 固定資産合計 | 5,932,044 | 5,930,514 |
| 資産合計 | 12,778,823 | 13,448,665 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 303,184 | ※1 54,542 |
| 買掛金 | 813,463 | 552,348 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,200 | - |
| リース債務 | 2,124 | 2,124 |
| 未払金 | 166,712 | 178,531 |
| 未払費用 | 276,417 | 224,510 |
| 未払法人税等 | 486,689 | - |
| 未払消費税等 | 132,653 | 81,753 |
| 前受金 | 602,971 | 3,557 |
| 預り金 | 22,978 | 91,591 |
| 前受収益 | 3,479,886 | - |
| 契約負債 | - | 4,532,779 |
| 賞与引当金 | 177,877 | 90,914 |
| 資産除去債務 | 1,111 | 1,111 |
| その他 | 83,125 | 12,908 |
| 流動負債合計 | 6,567,396 | 5,826,673 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,660 | 2,067 |
| 退職給付引当金 | 71,161 | 76,314 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,600 | 79,300 |
| 資産除去債務 | 12,733 | 12,733 |
| その他 | 15,470 | 15,570 |
| 固定負債合計 | 179,626 | 185,986 |
| 負債合計 | 6,747,022 | 6,012,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 153,236 | 923,761 |
| 資本剰余金 | 8 | 770,533 |
| 利益剰余金 | 5,851,378 | 5,719,142 |
| 自己株式 | - | △85 |
| 株主資本合計 | 6,004,622 | 7,413,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,178 | 22,653 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,178 | 22,653 |
| 純資産合計 | 6,031,800 | 7,436,005 |
| 負債純資産合計 | 12,778,823 | 13,448,665 |
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