四半期報告書-第58期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,584,111 | 6,552,026 |
| 受取手形 | 57,178 | ※1 59,374 |
| 電子記録債権 | 11,400 | - |
| 売掛金及び契約資産 | 919,702 | 648,117 |
| 棚卸資産 | 99,140 | 122,203 |
| 前渡金 | 45,868 | 71,345 |
| 前払費用 | 458,463 | 576,470 |
| その他 | 50,927 | 50,779 |
| 貸倒引当金 | △9,069 | △6,463 |
| 流動資産合計 | 8,217,721 | 8,073,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 835,025 | 827,968 |
| 構築物(純額) | 6,276 | 5,749 |
| 機械及び装置(純額) | 5 | 1 |
| 車両運搬具(純額) | 6,033 | 4,526 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,673,396 | 1,633,778 |
| 土地 | 1,710,972 | 1,710,972 |
| リース資産(純額) | 10,967 | 8,931 |
| 建設仮勘定 | 31,102 | 43,780 |
| 有形固定資産合計 | 4,273,780 | 4,235,708 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 256,459 | 229,750 |
| その他 | 10,716 | 10,716 |
| 無形固定資産合計 | 267,176 | 240,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,997 | 76,319 |
| 出資金 | 625 | 605 |
| 長期貸付金 | 290 | 1,078 |
| 破産更生債権等 | 83,554 | 83,870 |
| 長期前払費用 | 156,325 | 209,737 |
| 保険積立金 | 280,622 | 230,622 |
| 繰延税金資産 | 304,306 | 301,915 |
| その他 | 193,399 | 152,383 |
| 貸倒引当金 | △83,554 | △83,870 |
| 投資その他の資産合計 | 1,003,565 | 972,662 |
| 固定資産合計 | 5,544,522 | 5,448,837 |
| 資産合計 | 13,762,244 | 13,522,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 880,463 | 632,623 |
| リース債務 | 4,006 | 4,006 |
| 未払金 | 197,665 | 249,265 |
| 未払費用 | 268,826 | 231,606 |
| 未払法人税等 | 121,716 | 73,802 |
| 未払消費税等 | 75,619 | 95,369 |
| 契約負債 | 4,518,239 | 4,550,620 |
| 前受金 | 3,131 | 6,274 |
| 預り金 | 25,138 | 59,106 |
| 賞与引当金 | 165,005 | 86,843 |
| 資産除去債務 | 1,111 | 1,111 |
| その他 | 278 | - |
| 流動負債合計 | 6,261,203 | 5,990,629 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,077 | 6,837 |
| 退職給付引当金 | 91,764 | 112,034 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,860 | 78,910 |
| 資産除去債務 | 14,670 | 14,670 |
| その他 | 18,469 | 18,469 |
| 固定負債合計 | 208,842 | 230,922 |
| 負債合計 | 6,470,046 | 6,221,551 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 923,761 | 923,761 |
| 資本剰余金 | 770,533 | 770,533 |
| 利益剰余金 | 5,570,048 | 5,573,366 |
| 自己株式 | △85 | △135 |
| 株主資本合計 | 7,264,257 | 7,267,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,940 | 33,616 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,940 | 33,616 |
| 純資産合計 | 7,292,198 | 7,301,141 |
| 負債純資産合計 | 13,762,244 | 13,522,693 |
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