有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,079,413 | 2,771,848 |
| 減価償却費 | 1,754,751 | |
| 減損損失 | 190,875 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,606 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -2,352,871 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,616 | |
| 支払利息 | 609,481 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,218 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,945 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,118 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,400 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199,284 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,212 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654,203 | |
| その他 | -392,468 | |
| 小計 | 1,016,357 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,616 | |
| 利息の支払額 | -614,730 | |
| 法人税等の支払額 | -322,724 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,519 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,117 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,606 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,135 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,955 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,603 | |
| その他 | -52,595 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,593 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,836 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,165,245 | |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | |
| 社債の償還による支出 | -1,030,000 | |
| 配当金の支払額 | -96,040 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,529 | |
| リース債務の返済による支出 | -662,640 | |
| その他 | -37,008 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,628 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,167 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,421,870 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,560,759 |