キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億7578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8246万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億5840万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -642 | -994 | -378 | -1,636 | - | 3,983 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 125 | -1,032 | -474 | -907 | - | 2,561 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -1,316 | - | 通期 | 5,789 | 532 | -4,637 | 6,321 | -1,610 | 4,265 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,945 | -522 | 7,743 | -3,466 | -581 | 8,557 | 通期 | 155 | -872 | 4,045 | -716 | -2,018 | 7,634 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,014 | -635 | 5,188 | -4,649 | -636 | 8,209 | 通期 | 921 | -1,423 | -756 | -502 | -1,709 | 6,395 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -861 | -469 | 1,165 | -1,330 | -561 | 6,280 | 通期 | 5,548 | -872 | -2,590 | 4,677 | -1,837 | 8,527 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,450 | -1,422 | 733 | -2,872 | -1,448 | 6,611 | 通期 | 3,863 | -1,967 | -1,962 | 1,896 | -2,682 | 8,708 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -3,658 | -682 | 2,276 | -4,341 | -841 | 6,480 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -16億3632万
- 2020年3月（連）
- -9億707万
- 2021年3月（連） プラ転
- 63億2084万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1615万
- 2023年3月（連）
- -5億178万
- 2024年3月（連） プラ転
- 46億7684万
- 2025年3月（連） -59.47%
- 18億9554万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -16億1001万
- 2022年3月（連） -25.33%
- -20億1775万
- 2023年3月（連）
- -17億930万
- 2024年3月（連） -7.49%
- -18億3727万
- 2025年3月（連） -45.96%
- -26億8164万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- -0.62%
- 2020年3月（連）
- 0.12%
- 2021年3月（連）
- 5.8%
- 2022年3月（連）
- 0.16%
- 2023年3月（連）
- 0.87%
- 2024年3月（連）
- 5.2%
- 2025年3月（連）
- 3.55%
