紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,895 | 370,914 |
| 減価償却費 | 948,198 | 955,631 |
| 減損損失 | 130,092 | 74,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270,756 | 195,068 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -604,320 | -900,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,652 | -33,038 |
| 支払利息 | 271,233 | 286,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,943 | -37,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,194 | 3,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,736,300 | 1,741,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -840,154 | -2,526,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,869,125 | -499,986 |
| その他 | -420,629 | -448,738 |
| 小計 | -383,131 | -827,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,719 | 87,964 |
| 利息の支払額 | -264,194 | -303,076 |
| 法人税等の支払額 | -352,158 | -407,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,765 | -1,450,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,344 | -1,424,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,413 | -24,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,023 | -5,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,902 | 3,924 |
| その他 | 95,797 | -38,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,692 | -1,421,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,610,344 | 1,709,517 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,818,059 | -2,775,792 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -421,380 | -542,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -365,276 | -388,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,075 | -28,684 |
| リース債務の返済による支出 | -424,608 | -411,371 |
| その他 | -27,005 | -29,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,895 | 732,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,133 | 221,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,429 | -1,916,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279,591 | 6,610,758 |
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