紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 370,914 | -848,779 |
| 減価償却費 | 955,631 | 1,083,484 |
| 減損損失 | 74,926 | 65,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | 844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195,068 | 266,560 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -900,893 | -613,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,038 | -44,190 |
| 支払利息 | 286,215 | 360,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,690 | -41,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,480 | -60,337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,423 | 9,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741,721 | 417,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,526,019 | -2,613,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,986 | -566,814 |
| その他 | -448,738 | -261,298 |
| 小計 | -827,620 | -2,844,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,964 | 88,244 |
| 利息の支払額 | -303,076 | -365,725 |
| 法人税等の支払額 | -407,271 | -536,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,003 | -3,658,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,196 | -824,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 3,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,266 | -16,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,589 | -4,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,674 | 157,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,924 | 2,403 |
| その他 | -38,125 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,563 | -682,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,709,517 | 3,653,154 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,775,792 | -2,828,606 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -542,780 | -542,780 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -388,105 | -456,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,684 | -44,820 |
| リース債務の返済による支出 | -411,371 | -475,906 |
| その他 | -29,876 | -28,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,906 | 2,275,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,920 | -162,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,916,739 | -2,227,977 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,610,758 | 6,479,552 |
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