紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -868,833 | -220,702 |
| 減価償却費 | 971,333 | 955,071 |
| 減損損失 | 51,534 | 130,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -368 | 1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306,511 | 272,775 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -827,636 | -604,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,861 | -22,715 |
| 支払利息 | 270,215 | 271,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,693 | -51,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,564 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,806 | 44,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,616 | -1,736,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,062,563 | -790,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951,483 | 1,864,072 |
| その他 | 20,179 | -422,445 |
| 小計 | -3,358,943 | -309,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,562 | 71,782 |
| 利息の支払額 | -267,113 | -264,393 |
| 法人税等の支払額 | -454,927 | -358,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,014,421 | -860,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,311 | -557,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,792 | -3,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,015 | -6,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,846 | 1,964 |
| その他 | 3,562 | 95,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,709 | -469,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,376,413 | 1,604,294 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685,922 | -2,818,059 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -427,840 | -421,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -342,446 | -365,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,872 | -31,075 |
| リース債務の返済による支出 | -386,383 | -426,681 |
| その他 | -13,608 | -27,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188,341 | 1,164,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,552 | 50,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,762 | -115,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,395,020 | 6,279,591 |
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