紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,347 | -868,833 |
| 減価償却費 | 941,501 | 971,333 |
| 減損損失 | 40,515 | 51,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | -368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,833 | 306,511 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -950,699 | -827,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,433 | -22,861 |
| 支払利息 | 264,122 | 270,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,137 | -37,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,944 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,041 | 3,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,734 | -177,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,911,148 | -4,062,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,833 | 951,483 |
| その他 | -396,372 | 20,179 |
| 小計 | -2,500,963 | -3,358,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,156 | 66,562 |
| 利息の支払額 | -264,136 | -267,113 |
| 法人税等の支払額 | -218,623 | -454,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,567 | -4,014,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,664 | -612,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,946 | -23,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,913 | -6,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,090 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,567 | 3,846 |
| その他 | -4,898 | 3,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,766 | -634,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,954,649 | 5,376,413 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578,990 | -2,685,922 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -475,000 | -427,840 |
| 株式の発行による収入 | 3,885,976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -230,498 | -342,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,936 | -31,872 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 325,660 | － |
| リース債務の返済による支出 | -379,847 | -386,383 |
| その他 | -12,986 | -13,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,742,995 | 5,188,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,282 | 35,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,291,943 | 574,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,633,941 | 8,208,704 |
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