紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -28,347 |
| 減価償却費 | 941,501 |
| 減損損失 | 40,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,833 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -950,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,433 |
| 支払利息 | 264,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,911,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,833 |
| その他 | -396,372 |
| 小計 | -2,500,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,156 |
| 利息の支払額 | -264,136 |
| 法人税等の支払額 | -218,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,567 |
| その他 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,954,649 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578,990 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -475,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,885,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 |
| 配当金の支払額 | -230,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,936 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 325,660 |
| リース債務の返済による支出 | -379,847 |
| その他 | -12,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,742,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,291,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,557,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
