紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352,528 | 1,652,829 |
| 減価償却費 | 1,910,349 | 1,929,893 |
| 減損損失 | 56,047 | 71,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | -1,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,639 | -3,390 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,884,855 | -1,608,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,755 | -41,775 |
| 支払利息 | 536,581 | 560,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,418 | -79,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,944 | -1,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395 | 21,948 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,626 | 15,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,531 | 250,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,375,966 | -996,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690,681 | -356,004 |
| その他 | -229,597 | 646,148 |
| 小計 | 1,038,095 | 2,060,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,330 | 83,230 |
| 利息の支払額 | -536,594 | -555,518 |
| 法人税等の支払額 | -399,360 | -667,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,471 | 921,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,398 | -1,379,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,721 | -31,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,582 | -11,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,090 | 1,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,203 | 6,982 |
| その他 | -9,425 | -9,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,625 | -1,422,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,137,356 | 461,359 |
| 長期借入れによる収入 | 4,670,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,115,331 | -8,322,339 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | -796,380 |
| 株式の発行による収入 | 3,885,976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -230,498 | -342,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,936 | -31,872 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 325,660 | － |
| リース債務の返済による支出 | -779,241 | -767,675 |
| その他 | -33,370 | -56,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,583 | -755,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,438 | 18,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,368,868 | -1,238,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,633,941 | 6,395,020 |
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