紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,829 | 3,913,223 |
| 減価償却費 | 1,929,893 | 1,929,472 |
| 減損損失 | 71,918 | 349,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 5,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | 122,985 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,608,697 | -1,204,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,775 | -44,892 |
| 支払利息 | 560,596 | 534,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,159 | -120,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,948 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,459 | 140,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,393 | -1,651,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -996,205 | 950,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,004 | 1,377,529 |
| その他 | 646,148 | 269,981 |
| 小計 | 2,060,919 | 6,572,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,230 | 93,339 |
| 利息の支払額 | -555,518 | -521,195 |
| 法人税等の支払額 | -667,456 | -596,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,175 | 5,548,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379,116 | -1,015,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,489 | -10,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,802 | -11,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,574 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,982 | 9,593 |
| その他 | -9,109 | 154,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,960 | -871,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 461,359 | -1,130,481 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,322,339 | -5,774,979 |
| 社債の発行による収入 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -796,380 | -878,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -342,446 | -365,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,872 | -31,075 |
| リース債務の返済による支出 | -767,675 | -834,833 |
| その他 | -56,337 | -75,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,690 | -2,590,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,554 | 45,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,238,921 | 2,132,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,395,020 | 8,527,497 |
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