紀文食品（2933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,194,501 | 3,352,528 |
| 減価償却費 | 1,750,672 | 1,910,349 |
| 減損損失 | 75,901 | 56,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,210 | -1,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,738 | -49,639 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -1,548,657 | -1,884,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,595 | -35,755 |
| 支払利息 | 564,764 | 536,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,904 | -72,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,469 | -20,944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,960 | 8,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993,986 | -846,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 953,483 | -2,375,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,422 | 690,681 |
| その他 | 955,713 | -229,597 |
| 小計 | 6,700,400 | 1,038,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,010 | 53,330 |
| 利息の支払額 | -560,454 | -536,594 |
| 法人税等の支払額 | -407,402 | -399,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,788,553 | 155,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,571 | -878,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446,706 | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,847 | -45,721 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 536 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,830 | -11,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,452 | 65,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,178 | 7,203 |
| その他 | -19,326 | -9,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,296 | -871,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,197,762 | 1,137,356 |
| 長期借入れによる収入 | 5,360,756 | 4,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,592,050 | -5,115,331 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -950,000 | -900,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,885,976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -96,040 | -230,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,813 | -15,936 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 325,660 |
| リース債務の返済による支出 | -649,517 | -779,241 |
| その他 | － | -33,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,637,427 | 4,044,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,891 | 40,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704,313 | 3,368,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265,073 | 7,633,941 |
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