有価証券報告書-第2期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 583,497 | 24,477 |
| 関係会社売掛金 | 29,854 | 41,759 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6 | 19 |
| 前払費用 | 11,378 | 9,782 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| その他 | ※ 29,338 | ※ 26,835 |
| 流動資産合計 | 654,074 | 102,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,420 | 14,493 |
| 機械及び装置 | 92,696 | 105,759 |
| 工具、器具及び備品 | 8,127 | 11,891 |
| 減価償却累計額 | △76,998 | △87,906 |
| 有形固定資産合計 | 32,246 | 44,237 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 379,121 | 379,121 |
| 敷金及び保証金 | 55,920 | 35,898 |
| 出資金 | 100 | 110 |
| 長期前払費用 | - | 2,933 |
| 投資その他の資産合計 | 435,142 | 418,063 |
| 固定資産合計 | 467,388 | 462,301 |
| 資産合計 | 1,121,463 | 565,176 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,960 | 42,960 |
| 関係会社短期借入金 | 402,232 | 491,232 |
| 未払金 | 14,094 | 22,509 |
| 関係会社未払金 | 268,909 | 182,626 |
| 未払費用 | 12,674 | 12,579 |
| 未払法人税等 | 2,097 | 8,015 |
| 未払消費税等 | 10,167 | 16,221 |
| その他 | 4,022 | 4,724 |
| 流動負債合計 | 757,159 | 780,869 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 257,040 | 214,080 |
| 固定負債合計 | 257,040 | 214,080 |
| 負債合計 | 1,014,199 | 994,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 152,875 | 160,196 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,546 | 34,868 |
| 資本剰余金合計 | 27,546 | 34,868 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △97,545 | △669,068 |
| 利益剰余金合計 | △97,545 | △669,068 |
| 自己株式 | △37 | △251 |
| 株主資本合計 | 82,838 | △474,255 |
| 新株予約権 | 24,425 | 44,481 |
| 純資産合計 | 107,264 | △429,773 |
| 負債純資産合計 | 1,121,463 | 565,176 |
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