有価証券報告書-第5期(2025/07/01-2026/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 101,079 | 18,302 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | - | 57,171 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 280 | 263 | |||||||||
| 前払費用 | 15,487 | 10,034 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | 50,000 | |||||||||
| その他 | ※1 40,675 | ※1 50,523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 227,523 | 186,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 65,204 | 65,204 | |||||||||
| 機械及び装置 | 135,310 | 157,195 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 18,492 | 18,840 | |||||||||
| リース資産 | 3,010 | 3,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,392 | △148,099 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 103,624 | 96,150 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | - | 563 | |||||||||
| ソフトウエア | 666 | 466 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,740 | 20,640 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,406 | 21,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 379,121 | 379,121 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 73,974 | 67,708 | |||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 8,550 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 14,998 | |||||||||
| その他 | - | 334 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 453,205 | 470,823 | |||||||||
| 固定資産合計 | 561,237 | 588,643 | |||||||||
| 資産合計 | 788,761 | 774,939 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,964 | 109,620 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 250,000 | 265,000 | |||||||||
| 未払金 | 12,152 | 19,816 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 49,872 | 2,142 | |||||||||
| 未払費用 | 13,423 | 22,644 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,114 | 3,576 | |||||||||
| 未払消費税等 | 569 | 24,944 | |||||||||
| リース債務 | 641 | 661 | |||||||||
| その他 | 15,472 | 20,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 467,209 | 499,268 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 212,877 | 146,317 | |||||||||
| リース債務 | 2,167 | 1,505 | |||||||||
| 長期未払金 | 31,283 | 21,911 | |||||||||
| 固定負債合計 | 246,327 | 169,734 | |||||||||
| 負債合計 | 713,537 | 669,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 162,885 | 163,263 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 37,556 | 37,934 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 37,556 | 37,934 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △187,764 | △161,708 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △187,764 | △161,708 | |||||||||
| 自己株式 | △251 | △251 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,426 | 39,237 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △43 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △43 | |||||||||
| 新株予約権 | 62,796 | 66,742 | |||||||||
| 純資産合計 | 75,223 | 105,936 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 788,761 | 774,939 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
