四半期報告書-第2期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,674,764 | 3,356,181 |
| 営業未収入金 | 541,075 | 393,206 |
| 営業投資有価証券 | 10,606,504 | 12,593,179 |
| 営業貸付金 | 536,581 | 572,823 |
| 立替金 | 29,340 | 50,580 |
| その他 | 411,802 | 357,511 |
| 流動資産合計 | 16,800,068 | 17,323,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 72,951 | 63,840 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,256 | 13,442 |
| 有形固定資産合計 | 85,206 | 77,282 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 282 | 226 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 280,965 | 280,965 |
| 敷金及び保証金 | 75,247 | 73,827 |
| 繰延税金資産 | 753,651 | 559,896 |
| その他 | 14,706 | 13,567 |
| 投資その他の資産合計 | 1,124,569 | 928,256 |
| 固定資産合計 | 1,210,058 | 1,005,764 |
| 資産合計 | 18,010,126 | 18,329,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | 130,000 |
| 未払金 | 369,198 | 154,079 |
| 未払費用 | 239,642 | 67,648 |
| 未払消費税等 | - | 4,934 |
| 未払法人税等 | 144,956 | 73,771 |
| 前受収益 | - | 259,018 |
| 賞与引当金 | - | 38,633 |
| その他 | 52,373 | 84,048 |
| 流動負債合計 | 936,169 | 812,132 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 743,500 | 711,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 102,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 162,794 | 167,169 |
| 従業員株式報酬引当金 | 12,500 | 14,375 |
| 退職給付に係る負債 | 127,810 | 157,814 |
| 長期未払金 | 84,483 | 70,483 |
| 長期預り金 | 19,337 | 19,407 |
| その他 | 86 | 37 |
| 固定負債合計 | 1,252,511 | 1,242,286 |
| 負債合計 | 2,188,680 | 2,054,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,057,656 | 4,057,656 |
| 資本剰余金 | 4,510,925 | 4,510,905 |
| 利益剰余金 | 7,718,834 | 7,445,237 |
| 自己株式 | △712,893 | △706,569 |
| 株主資本合計 | 15,574,522 | 15,307,229 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △417,793 | 101,860 |
| 為替換算調整勘定 | △48,367 | 66,529 |
| その他の包括利益累計額合計 | △466,160 | 168,389 |
| 新株予約権 | 83 | 83 |
| 非支配株主持分 | 713,001 | 799,125 |
| 純資産合計 | 15,821,445 | 16,274,827 |
| 負債純資産合計 | 18,010,126 | 18,329,244 |
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