半期報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,365,405 | 1,824,631 |
| 営業未収入金 | 740,844 | 598,269 |
| 営業投資有価証券 | 15,101,963 | 14,491,200 |
| 営業貸付金 | 868,326 | 650,495 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 243,000 |
| 立替金 | 72,760 | 84,000 |
| その他 | 100,867 | 143,212 |
| 流動資産合計 | 20,250,164 | 18,034,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 118,501 | 81,231 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,751 | 17,005 |
| 有形固定資産合計 | 136,252 | 98,235 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 768 | 1,012 |
| 無形固定資産合計 | 768 | 1,012 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 272,461 | 284,027 |
| 敷金及び保証金 | 96,477 | 90,322 |
| 繰延税金資産 | 283,933 | 599,750 |
| その他 | 13,322 | 10,398 |
| 投資その他の資産合計 | 666,194 | 984,497 |
| 固定資産合計 | 803,213 | 1,083,744 |
| 資産合計 | 21,053,377 | 19,118,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 643,000 |
| 未払金 | 309,067 | 211,836 |
| 未払費用 | 546,984 | 74,188 |
| 未払消費税等 | 102,813 | 1,048 |
| 未払法人税等 | 355,620 | 89,264 |
| 前受収益 | 4,016 | 124,881 |
| 賞与引当金 | - | 140,372 |
| その他 | 91,509 | 72,615 |
| 流動負債合計 | 1,410,010 | 1,357,203 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 99,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 215,294 | 224,044 |
| 従業員株式報酬引当金 | 35,000 | 38,750 |
| 退職給付に係る負債 | 216,227 | 257,222 |
| 長期未払金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期預り金 | 25,110 | 19,602 |
| 繰延税金負債 | 81,701 | - |
| その他 | 1,740 | 1,547 |
| 固定負債合計 | 747,073 | 710,166 |
| 負債合計 | 2,157,083 | 2,067,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,073,650 | 4,073,650 |
| 資本剰余金 | 4,422,648 | 4,422,648 |
| 利益剰余金 | 9,474,510 | 8,910,631 |
| 自己株式 | △1,634,759 | △1,634,759 |
| 株主資本合計 | 16,336,050 | 15,772,171 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 456,090 | △128,721 |
| 為替換算調整勘定 | 715,476 | 325,629 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,171,566 | 196,908 |
| 新株予約権 | 29 | - |
| 非支配株主持分 | 1,388,651 | 1,082,104 |
| 純資産合計 | 18,896,295 | 17,051,182 |
| 負債純資産合計 | 21,053,377 | 19,118,551 |
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