四半期報告書-第2期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,674,764 | 3,654,143 |
| 営業未収入金 | 541,075 | 851,148 |
| 営業投資有価証券 | 10,606,504 | 13,889,297 |
| 営業貸付金 | 536,581 | 643,037 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 118,000 |
| 立替金 | 29,340 | 144,893 |
| その他 | 411,802 | 607,102 |
| 流動資産合計 | 16,800,068 | 19,907,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 72,951 | 54,334 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,256 | 16,584 |
| 有形固定資産合計 | 85,206 | 70,918 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 282 | 1,800 |
| 無形固定資産合計 | 282 | 1,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 280,965 | 280,965 |
| 敷金及び保証金 | 75,247 | 83,987 |
| 繰延税金資産 | 753,651 | 393,899 |
| その他 | 14,706 | 18,171 |
| 投資その他の資産合計 | 1,124,569 | 777,023 |
| 固定資産合計 | 1,210,058 | 849,740 |
| 資産合計 | 18,010,126 | 20,757,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | 130,000 |
| 未払金 | 369,198 | 62,747 |
| 未払費用 | 239,642 | 62,201 |
| 未払消費税等 | - | 16,509 |
| 未払法人税等 | 144,956 | 419,418 |
| 前受収益 | - | 227,646 |
| 賞与引当金 | - | 233,873 |
| その他 | 52,373 | 35,024 |
| 流動負債合計 | 936,169 | 1,387,419 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 743,500 | 646,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 102,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 162,794 | 175,919 |
| 従業員株式報酬引当金 | 12,500 | 18,125 |
| 退職給付に係る負債 | 127,810 | 163,032 |
| 長期未払金 | 84,483 | 70,483 |
| 長期預り金 | 19,337 | 19,407 |
| その他 | 86 | 1,969 |
| 固定負債合計 | 1,252,511 | 1,196,936 |
| 負債合計 | 2,188,680 | 2,584,355 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,057,656 | 4,057,656 |
| 資本剰余金 | 4,510,925 | 4,510,925 |
| 利益剰余金 | 7,718,834 | 8,741,969 |
| 自己株式 | △712,893 | △900,161 |
| 株主資本合計 | 15,574,522 | 16,410,389 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △417,793 | 524,807 |
| 為替換算調整勘定 | △48,367 | 282,854 |
| その他の包括利益累計額合計 | △466,160 | 807,661 |
| 新株予約権 | 83 | 83 |
| 非支配株主持分 | 713,001 | 954,872 |
| 純資産合計 | 15,821,445 | 18,173,005 |
| 負債純資産合計 | 18,010,126 | 20,757,360 |
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