四半期報告書-第3期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,013,477 | 3,441,857 |
| 営業未収入金 | 603,901 | 808,913 |
| 営業投資有価証券 | 13,423,443 | 12,139,039 |
| 営業貸付金 | 594,850 | 740,452 |
| 関係会社短期貸付金 | 520,000 | - |
| 立替金 | 113,452 | 259,180 |
| その他 | 574,351 | 526,191 |
| 流動資産合計 | 18,843,472 | 17,915,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 175,775 | 188,948 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,179 | 20,534 |
| 有形固定資産合計 | 192,954 | 209,482 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,388 | 1,887 |
| 無形固定資産合計 | 1,388 | 1,887 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 307,454 | 245,632 |
| 敷金及び保証金 | 83,031 | 101,670 |
| 繰延税金資産 | 538,432 | 629,323 |
| その他 | 16,337 | 12,998 |
| 投資その他の資産合計 | 945,253 | 989,622 |
| 固定資産合計 | 1,139,595 | 1,200,991 |
| 資産合計 | 19,983,067 | 19,116,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | - |
| 未払金 | 38,201 | 7,436 |
| 未払費用 | 401,479 | 88,009 |
| 未払消費税等 | 30,527 | 50,508 |
| 未払法人税等 | 388,734 | 304,872 |
| 前受収益 | - | 290,017 |
| 賞与引当金 | 33,641 | 198,685 |
| その他 | 58,256 | 72,245 |
| 流動負債合計 | 1,180,839 | 1,011,772 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 613,500 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 102,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 180,294 | 193,419 |
| 従業員株式報酬引当金 | 20,000 | 25,625 |
| 退職給付に係る負債 | 160,053 | 186,642 |
| 長期未払金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期預り金 | 19,407 | 25,050 |
| その他 | 94,888 | 78,327 |
| 固定負債合計 | 1,260,143 | 681,064 |
| 負債合計 | 2,440,981 | 1,692,836 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,063,577 | 4,063,577 |
| 資本剰余金 | 4,516,845 | 4,516,845 |
| 利益剰余金 | 8,863,183 | 9,048,106 |
| 自己株式 | △1,065,271 | △1,591,901 |
| 株主資本合計 | 16,378,334 | 16,036,626 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 111,274 | △79,635 |
| 為替換算調整勘定 | 138,065 | 410,263 |
| その他の包括利益累計額合計 | 249,340 | 330,627 |
| 新株予約権 | 83 | 83 |
| 非支配株主持分 | 914,330 | 1,056,451 |
| 純資産合計 | 17,542,086 | 17,423,787 |
| 負債純資産合計 | 19,983,067 | 19,116,623 |
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