四半期報告書-第2期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,392,418 |
| 減価償却費 | 31,421 |
| 融資関連費用 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,817 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,750 |
| 受取利息 | △807 |
| 支払利息 | 3,623 |
| 為替差損益(△は益) | △40,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,679 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,194,706 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △126,823 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 126 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △451,633 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,930 |
| 小計 | △309,185 |
| 利息の受取額 | 617 |
| 利息の支払額 | △3,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 79,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △232,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 |
| 敷金の回収による収入 | 630 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △118,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,000 |
| 配当金の支払額 | △418,232 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,812 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △849,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,755,612 |
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