四半期報告書-第3期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,392,418 | 478,031 |
| 減価償却費 | 31,421 | 34,557 |
| 融資関連費用 | 3,000 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,758 | 97,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,817 | 26,082 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | △807 | △20,511 |
| 支払利息 | 3,623 | 4,202 |
| 支払手数料 | - | 1,756 |
| 為替差損益(△は益) | △40,269 | △12,315 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △51,014 |
| 固定資産除却損 | - | 1,462 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,679 | △31,190 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,194,706 | 2,167,174 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △126,823 | △143,598 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 126 | 69,394 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △451,633 | △362,363 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,930 | △9,734 |
| 小計 | △309,185 | 2,275,047 |
| 利息の受取額 | 617 | 12,851 |
| 利息の支払額 | △3,623 | △4,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 79,519 | △329,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △232,672 | 1,954,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,352 | △24,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | △827 |
| 敷金の差入による支出 | - | △21,365 |
| 敷金の回収による収入 | 630 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △118,000 | △4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,010 | 19,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,000 | △743,500 |
| 配当金の支払額 | △418,232 | △410,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,812 | △410,269 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,992 | △1,663,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,521 | 71,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △849,153 | 381,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604,764 | 2,943,477 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,755,612 | ※ 3,323,063 |
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