半期報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 506,004 | △158,980 |
| 減価償却費 | 40,160 | 36,908 |
| 新株予約権戻入益 | - | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 135,992 | 140,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,890 | 41,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △3,000 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | △7,576 | △19,113 |
| 支払利息 | 3,097 | 2,865 |
| 為替差損益(△は益) | △19,314 | 10,280 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,972 | △11,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,761 | 106,479 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △810,847 | △783,000 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △168,450 | 204,217 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 145,886 | △74,263 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △406,141 | △559,111 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △27,323 | △5,619 |
| 小計 | △604,855 | △1,059,094 |
| 利息の受取額 | 8,015 | 4,260 |
| 利息の支払額 | △3,097 | △3,305 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 177,085 | △307,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422,852 | △1,365,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,038 | △103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △915 |
| 敷金の差入による支出 | △3 | △2,558 |
| 敷金の回収による収入 | - | 2,384 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △243,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,042 | △244,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 843,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △415,665 | △436,554 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | 27,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △75,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,065 | 158,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,490 | △89,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △690,469 | △1,540,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,003,153 | 3,365,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,312,684 | ※ 1,824,631 |
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