半期報告書-第4期(2024/01/01-2024/06/30)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 478,031 | 506,004 |
| 減価償却費 | 34,557 | 40,160 |
| 融資関連費用 | 13,500 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,117 | 135,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,082 | 36,890 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | △20,511 | △7,576 |
| 支払利息 | 4,202 | 3,097 |
| 支払手数料 | 1,756 | - |
| 為替差損益(△は益) | △12,315 | △19,314 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △51,014 | △10,972 |
| 固定資産除却損 | 1,462 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,190 | △34,761 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,167,174 | △810,847 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △143,598 | △168,450 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 69,394 | 145,886 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △362,363 | △406,141 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,734 | △27,323 |
| 小計 | 2,275,047 | △604,855 |
| 利息の受取額 | 12,851 | 8,015 |
| 利息の支払額 | △4,536 | △3,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △329,044 | 177,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,318 | △422,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 70,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,580 | △2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △827 | - |
| 敷金の差入による支出 | △21,365 | △3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △4,060 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,168 | △2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △743,500 | - |
| 配当金の支払額 | △410,020 | △415,665 |
| 自己株式の取得による支出 | △410,269 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 27,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,663,788 | △388,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,303 | 122,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,000 | △690,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943,477 | 3,003,153 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,414 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,323,063 | ※ 2,312,684 |
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