1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	254,800	251,600	0.641	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,752	111,756	0.898	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,965	5,806	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/04/28 15:00

#2 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年6月30日)	当連結会計年度(2020年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	18,300千円	18,300千円
長期借入金	114,375	86,925

e>※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。5 偶発債務
前連結会計年度(2019年6月30日)

2021/04/28 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を、リース債務には1年内返済予定のリース債務をそれぞれ含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/04/28 15:00