有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	340,000	340,000	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,664	2,520	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	340,000	1,000,000	0.98	2024年4月～2034年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,797	1,277	-	2024年4月～2024年12月
合計	1,982,462	3,098,797	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備等の長期資金は長期借入金で調達することを基本としております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,098,797千円となっております。また当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は492,160千円となっております。
(経営成績に重要な影響を与える要因)

2023/06/29 15:01