流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	120,838
ロビンベット株式会社	50,819
萬鎬製綱株式会社	39,433
株式会社ビクトリー	36,948
舛元木工株式会社	36,909
その他	393,759
合計	678,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	190,376
5月	187,669
6月	173,284
7月	119,857
8月	7,520
9月以降	-
合計	678,709

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	33,506
株式会社イノアックコーポレーション	28,088
株式会社ビクトリー	25,286
JACQUARD TEXTILE (ASIA) LIMITED	15,029
舛元木工株式会社	13,696
その他	162,076
合計	277,684

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
ROSET S.A.	158,659
給料	129,219
株式会社中国四国博報堂	56,401
Serta Simmons Bedding,LLC	29,973
株式会社ホリウチ・トータルサービス	21,180
その他	280,825
合計	676,260

2024/06/27 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は4,231,934千円となり、前事業年度末に比べ56,543千円増加いたしました。これは主に未払金の増加191,175千円、前受金の増加53,019千円、未払費用の増加43,505千円及び短期借入金の増加38,000千円等によるものであります。一方で、支払手形の減少148,470千円及び1年内返済予定の長期借入金の減少140,000千円がありました。また、固定負債は2,308,339千円となり、前事業年度末に比べ887,839千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加800,000千円等によるものであります。長期借入金の増加は八千代第一工場の建て直しに係る資金調達として1,000,000千円のシンジケートローンによる借入を実行したことによるものであります。
この結果、負債合計は6,540,273千円となり、前事業年度末に比べ944,383千円増加いたしました。

2024/06/27 15:01