有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,298
預金
当座預金	615,216
普通預金	38,814
定期預金	50,068
小計	704,099
合計	706,398

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	255,918
株式会社村内ファニチャーアクセス	62,940
株式会社ナフコ	50,519
株式会社島忠	49,329
株式会社近新	47,411
その他	368,188
合計	834,306

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	290,454
5月	234,312
6月	207,724
7月	101,815
8月	-
9月以降	-
合計	834,306

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社かねたや家具	96,721
株式会社東京インテリア家具	91,880
株式会社村内ファニチャーアクセス	55,301
株式会社ナフコ	41,947
株式会社万代家具	33,719
その他	990,132
合計	1,309,702

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,339,597	10,774,609	10,804,504	1,309,702	89.2		45

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	22,232
ベッドフレーム	337,580
ソファ	6,514
寝装品	49,527
その他	156,003
小計	571,859
製品
マットレス	65,820
ベッドフレーム	28,772
ソファ	28,883
寝装品	18,371
その他	6,947
小計	148,795
合計	720,655

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	9,195
ベッドフレーム	1,882
ソファ	3,438
寝装品	5,530
合計	20,046

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	145,509
ベッドフレーム	33,265
ソファ	66,634
寝装品	16,895
小計	262,304
貯蔵品
部品・消耗品	10,829
販促ツール	19,705
その他	765
小計	31,300
合計	293,605

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	120,838
ロビンベット株式会社	50,819
萬鎬製綱株式会社	39,433
株式会社ビクトリー	36,948
舛元木工株式会社	36,909
その他	393,759
合計	678,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	190,376
5月	187,669
6月	173,284
7月	119,857
8月	7,520
9月以降	-
合計	678,709

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	33,506
株式会社イノアックコーポレーション	28,088
株式会社ビクトリー	25,286
JACQUARD TEXTILE (ASIA) LIMITED	15,029
舛元木工株式会社	13,696
その他	162,076
合計	277,684

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
ROSET S.A.	158,659
給料	129,219
株式会社中国四国博報堂	56,401
Serta Simmons Bedding,LLC	29,973
株式会社ホリウチ・トータルサービス	21,180
その他	280,825
合計	676,260