有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,708
預金
当座預金	672,315
普通預金	73,033
定期預金	50,069
小計	795,418
合計	797,126

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	295,419
株式会社近新	60,305
株式会社ナフコ	52,608
株式会社家具の大正堂	48,357
株式会社島忠	46,745
その他	399,679
合計	903,116

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	308,565
5月	268,559
6月	217,541
7月	107,658
8月	790
9月以降	-
合計	903,116

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社かねたや家具	100,514
株式会社東京インテリア家具	90,391
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット	53,864
株式会社村内ファニチャーアクセス	51,779
ルミナスホテル株式会社	50,580
その他	1,075,237
合計	1,422,368

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,309,702	12,655,183	12,542,517	1,422,368	89.8		39

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	44,306
ベッドフレーム	325,160
ソファ	6,888
寝装品	59,239
その他	177,569
小計	613,165
製品
マットレス	66,281
ベッドフレーム	31,617
ソファ	42,990
寝装品	16,439
その他	7,906
小計	165,234
合計	778,399

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	9,546
ベッドフレーム	1,812
ソファ	4,050
寝装品	6,423
合計	21,833

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	174,289
ベッドフレーム	54,250
ソファ	85,377
寝装品	23,095
小計	337,013
貯蔵品
部品・消耗品	12,332
販促ツール	21,375
その他	1,949
小計	35,656
合計	372,670

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	63,929
株式会社ビクトリー	27,652
株式会社イノアックコーポレーション	25,862
ロビンベット株式会社	25,316
株式会社キスワイヤジャパン	24,657
その他	253,752
合計	421,170

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	229,891
5月	191,278
6月	-
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	421,170

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	45,349
株式会社イノアックコーポレーション	28,261
株式会社ビクトリー	23,356
JACQUARD TEXTILE (ASIA) LIMITED	20,174
株式会社キスワイヤジャパン	17,495
その他	204,502
合計	339,140

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	139,993
ROSET SAS	128,881
株式会社中国四国博報堂	91,671
株式会社アドアシステム	24,178
松下工業株式会社	19,718
その他	405,743
合計	810,186