有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,604
預金
当座預金	341,432
普通預金	236,153
定期預金	50,066
小計	627,652
合計	633,256

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	278,305
株式会社島忠	77,007
株式会社近新	60,231
株式会社村内ファニチャーアクセス	59,220
株式会社家具の大正堂	49,023
その他	415,678
合計	939,467

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	334,571
5月	249,063
6月	268,474
7月	87,357
8月	-
9月以降	-
合計	939,467

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	163,099
株式会社かねたや家具	97,895
株式会社村内ファニチャーアクセス	67,228
株式会社ナフコ	42,939
株式会社島忠	26,048
その他	922,759
合計	1,319,971

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,522,030	9,879,277	10,081,337	1,319,971	88.4		53

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	26,445
ベッドフレーム	241,717
ソファ	10,704
寝装品	59,711
その他	119,096
小計	457,675
製品
マットレス	49,233
ベッドフレーム	30,897
ソファ	25,914
寝装品	15,470
その他	4,949
小計	126,465
合計	584,140

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	6,265
ベッドフレーム	1,689
ソファ	1,713
寝装品	4,903
合計	14,573

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	103,573
ベッドフレーム	29,003
ソファ	44,767
寝装品	12,066
小計	189,411
貯蔵品
部品・消耗品	7,728
販促ツール	5,515
その他	522
小計	13,767
合計	203,178

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	138,333
株式会社ビクトリー	81,179
舛元木工株式会社	63,486
ロビンベット株式会社	54,818
株式会社スピーチ	54,150
その他	437,347
合計	829,317

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	223,204
5月	231,086
6月	186,852
7月	161,065
8月	27,107
9月以降	-
合計	829,317

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	43,038
株式会社ビクトリー	30,211
株式会社イノアックコーポレーション	24,253
ロビンベット株式会社	19,352
舛元木工株式会社	19,304
その他	166,404
合計	302,565

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	116,601
ligne roset(リーン・ロゼ)	75,509
株式会社中国博報堂	56,907
Serta(サータ)	28,964
株式会社岡野商店	13,744
その他	165,179
合計	456,907