有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,262
預金
当座預金	265,222
普通預金	776,489
定期預金	50,067
小計	1,091,778
合計	1,099,040

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	301,859
株式会社村内ファニチャーアクセス	61,790
株式会社近新	58,043
株式会社ナフコ	52,165
株式会社島忠	46,808
その他	410,919
合計	931,586

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	303,592
5月	279,774
6月	268,903
7月	79,314
8月	-
9月以降	-
合計	931,586

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	182,448
株式会社かねたや家具	103,007
株式会社村内ファニチャーアクセス	66,934
株式会社万代家具	44,915
株式会社ナフコ	40,453
その他	905,546
合計	1,343,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,319,971	10,409,445	10,386,110	1,343,306	88.5		47

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	24,507
ベッドフレーム	263,967
ソファ	7,384
寝装品	56,902
その他	117,047
小計	469,810
製品
マットレス	58,532
ベッドフレーム	30,188
ソファ	29,439
寝装品	17,390
その他	5,893
小計	141,444
合計	611,254

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	6,803
ベッドフレーム	1,982
ソファ	2,304
寝装品	4,439
合計	15,530

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	122,595
ベッドフレーム	45,497
ソファ	54,180
寝装品	13,446
小計	235,720
貯蔵品
部品・消耗品	8,314
販促ツール	9,024
その他	598
小計	17,937
合計	253,657

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	147,419
株式会社ビクトリー	58,755
舛元木工株式会社	55,658
萬鎬製綱株式会社	55,451
ロビンベット株式会社	55,406
その他	389,528
合計	762,219

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	232,086
5月	195,199
6月	176,637
7月	148,243
8月	10,052
9月以降	-
合計	762,219

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	47,817
株式会社ビクトリー	33,048
株式会社イノアックコーポレーション	21,317
舛元木工株式会社	20,305
ロビンベット株式会社	17,763
その他	190,434
合計	330,687

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	120,793
ligne roset(リーン・ロゼ)	89,293
Serta(サータ)	31,113
株式会社中国四国博報堂	14,982
株式会社岡野商店	13,367
その他	175,173
合計	444,723