(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,868
預金
当座預金	184,205
普通預金	236,749
定期預金	50,062
小計	471,017
合計	475,885

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	256,135
株式会社島忠	68,965
株式会社家具の大正堂	42,201
株式会社村内ファニチャーアクセス	19,600
株式会社大川	14,738
その他	108,177
合計	509,817

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	171,952
5月	76,638
6月	193,982
7月	67,244
8月	-
9月以降	-
合計	509,817

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	143,094
株式会社かねたや家具店	90,075
三井不動産株式会社	64,130
三井デザインテック株式会社	59,342
株式会社ホスピタリティオペレーションズ	56,430
その他	1,108,958
合計	1,522,030

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,524,502	10,942,666	10,945,138	1,522,030	87.8		51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	24,800
ベッドフレーム	234,553
ソファ	10,334
寝装品	59,125
その他	115,429
小計	444,243
製品
マットレス	59,895
ベッドフレーム	24,213
ソファ	23,793
寝装品	14,939
その他	4,789
小計	127,631
合計	571,874

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	6,839
ベッドフレーム	1,589
ソファ	1,522
寝装品	5,057
合計	15,007

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	66,675
ベッドフレーム	33,691
ソファ	44,417
寝装品	12,260
小計	157,044
貯蔵品
部品・消耗品	9,515
販促ツール	4,631
その他	637
小計	14,784
合計	171,829

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	148,904
舛元木工株式会社	74,464
株式会社ビクトリー	68,440
ロビンベット株式会社	47,330
株式会社キスワイヤジャパン	45,210
その他	443,277
合計	827,627

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	227,365
5月	196,902
6月	194,106
7月	180,055
8月	29,198
9月以降	-
合計	827,627

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	40,653
株式会社ビクトリー	31,916
株式会社スピーチ	24,945
舛元木工株式会社	24,359
株式会社イノアックコーポレーション	20,192
その他	191,216
合計	333,284

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社中国四国博報堂	131,442
給料	116,733
ligne roset(リーン・ロゼ)	72,785
Serta(サータ)	31,005
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	27,284
その他	246,715
合計	625,966