有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
ホ.仕掛品
ヘ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.買掛金
ハ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 4,868 |
預金 | |
当座預金 | 184,205 |
普通預金 | 236,749 |
定期預金 | 50,062 |
小計 | 471,017 |
合計 | 475,885 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社東京インテリア家具 | 256,135 |
株式会社島忠 | 68,965 |
株式会社家具の大正堂 | 42,201 |
株式会社村内ファニチャーアクセス | 19,600 |
株式会社大川 | 14,738 |
その他 | 108,177 |
合計 | 509,817 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 171,952 |
5月 | 76,638 |
6月 | 193,982 |
7月 | 67,244 |
8月 | - |
9月以降 | - |
合計 | 509,817 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社東京インテリア家具 | 143,094 |
株式会社かねたや家具店 | 90,075 |
三井不動産株式会社 | 64,130 |
三井デザインテック株式会社 | 59,342 |
株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 56,430 |
その他 | 1,108,958 |
合計 | 1,522,030 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,524,502 | 10,942,666 | 10,945,138 | 1,522,030 | 87.8 | 51 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
マットレス | 24,800 |
ベッドフレーム | 234,553 |
ソファ | 10,334 |
寝装品 | 59,125 |
その他 | 115,429 |
小計 | 444,243 |
製品 | |
マットレス | 59,895 |
ベッドフレーム | 24,213 |
ソファ | 23,793 |
寝装品 | 14,939 |
その他 | 4,789 |
小計 | 127,631 |
合計 | 571,874 |
ホ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
マットレス | 6,839 |
ベッドフレーム | 1,589 |
ソファ | 1,522 |
寝装品 | 5,057 |
合計 | 15,007 |
ヘ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
マットレス | 66,675 |
ベッドフレーム | 33,691 |
ソファ | 44,417 |
寝装品 | 12,260 |
小計 | 157,044 |
貯蔵品 | |
部品・消耗品 | 9,515 |
販促ツール | 4,631 |
その他 | 637 |
小計 | 14,784 |
合計 | 171,829 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ゴウダ | 148,904 |
舛元木工株式会社 | 74,464 |
株式会社ビクトリー | 68,440 |
ロビンベット株式会社 | 47,330 |
株式会社キスワイヤジャパン | 45,210 |
その他 | 443,277 |
合計 | 827,627 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 227,365 |
5月 | 196,902 |
6月 | 194,106 |
7月 | 180,055 |
8月 | 29,198 |
9月以降 | - |
合計 | 827,627 |
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ゴウダ | 40,653 |
株式会社ビクトリー | 31,916 |
株式会社スピーチ | 24,945 |
舛元木工株式会社 | 24,359 |
株式会社イノアックコーポレーション | 20,192 |
その他 | 191,216 |
合計 | 333,284 |
ハ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社中国四国博報堂 | 131,442 |
給料 | 116,733 |
ligne roset(リーン・ロゼ) | 72,785 |
Serta(サータ) | 31,005 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 27,284 |
その他 | 246,715 |
合計 | 625,966 |