有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,067
預金
当座預金	459,673
普通預金	30,419
定期預金	50,068
小計	540,160
合計	542,228

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	279,113
株式会社村内ファニチャーアクセス	62,650
株式会社近新	58,500
株式会社ナフコ	56,202
株式会社家具の大正堂	32,424
その他	395,772
合計	884,663

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	266,227
5月	275,376
6月	247,460
7月	89,109
8月	6,489
9月以降	-
合計	884,663

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京インテリア家具	101,943
株式会社かねたや家具	79,699
株式会社村内ファニチャーアクセス	69,957
株式会社ナフコ	52,195
三井不動産株式会社	47,364
その他	988,437
合計	1,339,597

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,343,306	10,832,806	10,836,514	1,339,597	89.0		45

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
マットレス	21,151
ベッドフレーム	313,754
ソファ	6,224
寝装品	60,992
その他	140,150
小計	542,273
製品
マットレス	55,038
ベッドフレーム	32,171
ソファ	32,010
寝装品	15,521
その他	7,463
小計	142,205
合計	684,478

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
マットレス	8,284
ベッドフレーム	1,378
ソファ	2,867
寝装品	6,252
合計	18,783

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
マットレス	147,211
ベッドフレーム	55,134
ソファ	69,423
寝装品	21,229
小計	292,999
貯蔵品
部品・消耗品	7,475
販促ツール	15,926
その他	684
小計	24,086
合計	317,085

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	145,531
舛元木工株式会社	61,835
萬鎬製綱株式会社	58,067
株式会社ビクトリー	57,520
ロビンベット株式会社	52,105
その他	452,119
合計	827,179

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	257,027
5月	195,550
6月	213,364
7月	149,806
8月	11,430
9月以降	-
合計	827,179

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴウダ	50,017
株式会社ビクトリー	28,333
株式会社イノアックコーポレーション	27,201
舛元木工株式会社	18,997
ロビンベット株式会社	18,525
その他	172,977
合計	316,052

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
給料	126,017
ligne roset(リーン・ロゼ)	116,797
Serta(サータ)	31,625
株式会社岡野商店	11,890
株式会社ホリウチ・トータルサービス	10,383
その他	188,370
合計	485,085