訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,235 | 1,050,688 |
| 減価償却費 | 17,696 | 10,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | -788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,234 | 7,505 |
| 長期前払費用償却額 | 1,910 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,358 | -1,586 |
| 助成金収入 | -6,743 | -5,309 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,872 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 違約金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,042 | -73,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,759 | 15,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,540 | -126,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,533 | 4,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,203 | 614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,821 | -63,889 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,671 | 27,151 |
| その他 | 9,496 | -3,296 |
| 小計 | 1,447,065 | 840,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | 1,586 |
| 違約金収入の受取額 | － | |
| 助成金の受取額 | 6,743 | 5,309 |
| 法人税等の支払額 | -439,207 | -255,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,960 | 591,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,221 | -47,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,165 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,735 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,040 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,001 | -47,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,864 | |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -205,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,135 | -205,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,826 | 339,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,129 | 3,590,545 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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