キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1553万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6409万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億5441万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 737 | -120 | 4 | 618 | - | 2,213 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 1,018 | 143 | -123 | 1,161 | - | 3,251 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 592 | -47 | -205 | 544 | -47 | 3,591 | 通期 | 1,548 | -59 | -125 | 1,489 | -49 | 4,615 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 739 | -145 | -241 | 594 | -143 | 4,968 | 通期 | 1,810 | -708 | -238 | 1,102 | -179 | 5,479 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,368 | -626 | -96 | 742 | -14 | 6,125 | 通期 | 3,308 | -645 | 136 | 2,663 | -30 | 8,278 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,533 | -240 | -527 | 1,294 | -18 | 9,045 | 通期 | 3,319 | -951 | -456 | 2,368 | -147 | 10,190 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,900 | -26 | -3,729 | 1,874 | -26 | 8,335 | 通期 | 5,154 | -164 | -616 | 4,990 | -84 | 14,565 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- 6億1751万
- 2020年9月（個） +88.01%
- 11億6096万
- 2021年9月（個） +28.26%
- 14億8899万
- 2022年9月（個） -25.97%
- 11億235万
- 2023年9月（連） +141.59%
- 26億6319万
- 2024年9月（連） -11.08%
- 23億6815万
- 2025年9月（連） +110.73%
- 49億9032万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 21.44%
- 2020年9月（個）
- 21.54%
- 2021年9月（個）
- 25.3%
- 2022年9月（個）
- 22.88%
- 2023年9月（連）
- 29.61%
- 2024年9月（連）
- 23.85%
- 2025年9月（連）
- 30.17%
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