半期報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168,723 | 2,735,073 |
| 減価償却費 | 55,636 | 116,645 |
| その他の償却額 | 4,081 | 5,401 |
| のれん償却額 | 64,860 | 109,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | 2,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,534 | 7,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -3,717 |
| 支払手数料 | － | 61,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,125 | -173,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 10,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,478 | 38,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105,606 | -76,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,232 | 30,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,621 | -25,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,260 | -35,274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 50,851 | 79,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -936 |
| その他 | -44,732 | -8,570 |
| 小計 | 2,134,253 | 2,872,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 3,717 |
| 法人税等の支払額 | -602,447 | -976,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,445 | 1,899,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,887 | -23,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -2,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,999 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,800 | 4,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,074 | -4,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,750 | -25,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,480 | 9,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,061,787 |
| 配当金の支払額 | -545,648 | -676,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,168 | -3,728,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,526 | -1,854,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,044,529 | 8,334,973 |
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