プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,073 | 3,681,236 |
| 減価償却費 | 116,645 | 92,882 |
| その他の償却額 | 5,401 | 5,401 |
| のれん償却額 | 109,308 | 35,595 |
| 株式報酬費用 | － | 8,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | 1,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,074 | 21,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,717 | -14,181 |
| 支払手数料 | 61,823 | 3,600 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 23,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 356 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,263 | -346,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,488 | 13,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,281 | 42,887 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,907 | -108,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,448 | -35,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,104 | 24,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,274 | -117,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 79,806 | -14,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -936 | 15,096 |
| その他 | -8,570 | 7,740 |
| 小計 | 2,872,699 | 3,340,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,717 | 14,181 |
| 法人税等の支払額 | -976,689 | -1,214,382 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,726 | 2,234,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,558 | -29,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -5,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,543 | 415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,004 | -5,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,679 | -192,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,810 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,100 | 7,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,061,787 | － |
| 配当金の支払額 | -676,105 | -1,219,714 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,728,792 | -1,246,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854,745 | 795,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,334,973 | 15,359,591 |
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