プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,675,114 | 2,168,723 |
| 減価償却費 | 89,342 | 55,636 |
| のれん償却額 | 64,860 | 64,860 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 36,663 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -1,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,501 | 14,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,639 |
| 支払利息 | 38 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,004 | -170,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,880 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,578 | 33,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -92,469 | -105,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,262 | 154,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,156 | 8,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,249 | -96,260 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,545 | 50,851 |
| その他 | 44,452 | -40,651 |
| 小計 | 1,921,769 | 2,134,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -554,906 | -602,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,419 | 1,533,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,150 | -15,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,999 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -612,109 | -35,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,239 | -239,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178,085 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 442,022 | 18,480 |
| 配当金の支払額 | -360,155 | -545,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,218 | -527,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,962 | 766,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,124,581 | 9,044,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
