プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,429,683 | 5,166,715 |
| 減価償却費 | 150,612 | 241,175 |
| その他の償却額 | 10,588 | 10,802 |
| のれん償却額 | 156,371 | 218,617 |
| 減損損失 | － | 1,154,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,371 | 42,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -11,227 |
| 株式交付費 | － | 9,584 |
| 支払手数料 | － | 61,823 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,357 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87 | -387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,885 | -194,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,240 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,485 | 52,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,293 | -15,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,177 | 130,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,494 | -4,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,983 | 123,622 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,064 | 54,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294 | -666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -106,000 |
| その他 | -35,852 | 18,891 |
| 小計 | 4,491,529 | 6,953,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 11,227 |
| 法人税等の支払額 | -1,176,694 | -1,810,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,821 | 5,154,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,427 | -56,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -4,855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 203,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,999 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,056,941 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 265,462 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,349 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,070 | 10,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,423 | -13,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,668 | -164,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94,920 | 123,480 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,999,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -3,061,882 |
| 配当金の支払額 | -551,329 | -676,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,438 | -615,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911,714 | 4,374,788 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,189,718 | 14,564,506 |
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