プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,642,221 | 4,440,870 |
| 減価償却費 | 182,984 | 122,481 |
| その他の償却額 | 7,180 | 10,588 |
| のれん償却額 | 129,720 | 173,315 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 36,663 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,365 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,132 | 44,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,196 | -3,985 |
| 支払利息 | 38 | － |
| 株式交付費 | 6,926 | － |
| 上場関連費用 | 28,480 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,357 |
| 固定資産除却損 | 84 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,781 | -275,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,184 | -17,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,766 | 38,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,928 | -52,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,317 | -55,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,571 | 31,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,014 | -29,983 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,876 | -2,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -294 |
| その他 | 92,964 | -35,852 |
| 小計 | 4,311,479 | 4,491,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 3,985 |
| 利息の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,006,729 | -1,176,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,307,907 | 3,318,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,561 | -146,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -3,068 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 203,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,999 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 24,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -612,109 | -1,056,941 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 265,462 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 20,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,697 | -106,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,708 | -950,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178,085 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,926 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 710,010 | 94,920 |
| 上場関連費用の支出 | -28,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -360,333 | -551,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,184 | -456,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,799,384 | 1,911,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,278,003 | 10,189,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
