プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,235 | 2,091,357 |
| 減価償却費 | 17,696 | 24,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | -951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,234 | 14,505 |
| 長期前払費用償却額 | 1,910 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,358 | -3,175 |
| 株式交付費 | － | 16,835 |
| 上場関連費用 | － | 10,500 |
| 助成金収入 | -6,743 | -10,236 |
| 固定資産除却損 | － | 1,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,042 | -199,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | 728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,759 | 22,597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,540 | -42,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,533 | 67,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,203 | 4,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,821 | -12,998 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,671 | 9,021 |
| その他 | 9,496 | 8,733 |
| 小計 | 1,447,065 | 2,002,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | 3,175 |
| 助成金の受取額 | 6,743 | 10,236 |
| 法人税等の支払額 | -439,207 | -467,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,960 | 1,548,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,221 | -48,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,735 | -1,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,040 | -8,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,001 | -59,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,864 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 90,114 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -130,000 | -205,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,135 | -125,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,826 | 1,363,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,129 | 4,614,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
