プラスアルファ・コンサルティング（4071）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,688 | 1,307,554 |
| 減価償却費 | 10,306 | 12,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -788 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,505 | 17,300 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -13,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,586 | -1,592 |
| 助成金収入 | -5,309 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,160 | -4,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,747 | 34,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -126,892 | -129,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,954 | 22,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 614 | 15,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,889 | -53,295 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 27,151 | 3,894 |
| その他 | -3,296 | 5,353 |
| 小計 | 840,869 | 1,218,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 1,592 |
| 助成金の受取額 | 5,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -255,944 | -481,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,820 | 738,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,404 | -141,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,404 | -144,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 46,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| 配当金の支払額 | -205,000 | -287,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,000 | -240,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,416 | 353,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,614,738 | 4,968,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
