有価証券報告書-第17期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,642,221 |
| 減価償却費 | 182,984 |
| のれん償却額 | 129,720 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 36,663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,196 |
| 支払利息 | 38 |
| 株式交付費 | 6,926 |
| 上場関連費用 | 28,480 |
| 固定資産売却益 | △107 |
| 固定資産除却損 | 84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,781 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,766 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,317 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,014 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 53,876 |
| その他 | 100,144 |
| 小計 | 4,311,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 |
| 利息の支払額 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △1,006,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,307,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △612,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,085 |
| 株式の発行による支出 | △6,926 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 710,010 |
| 上場関連費用の支出 | △28,480 |
| 配当金の支払額 | △360,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,799,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,478,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,278,003 |
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