有価証券報告書-第26期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 298,315 | 336,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,614 | 46,610 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △389 | 236 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △757 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,101 | △1,124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △34 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,887 | △4,656 | |||||||||
| 支払利息 | 2,008 | 2,836 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,930 | △21,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,360 | 34,671 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,650 | △3,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,362 | 8,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,766 | △22,644 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,507 | △5,243 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,933 | △9,073 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 25,287 | △10,699 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,875 | △20,426 | |||||||||
| その他 | 19,602 | 3,212 | |||||||||
| 小計 | 506,593 | 333,619 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 920 | 9,203 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,964 | △2,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,851 | △75,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,736 | 264,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,942 | △2,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,536 | △40,207 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,979 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94,543 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,903 | △5,903 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,945 | △49,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,752 | △112,052 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 87,010 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,894 | △36,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,364 | △148,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | 51 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,102 | 66,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,039 | 1,204,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,204,141 | ※1 1,271,069 | |||||||||
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