訂正有価証券報告書-第27期(2021/06/01-2022/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 336,305 | 360,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,610 | 58,359 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 236 | 952 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,124 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △32 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,656 | △3,811 | |||||||||
| 支払利息 | 2,836 | 2,200 | |||||||||
| 株式公開費用 | 2,665 | 8,830 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,720 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △226,381 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,671 | 5,685 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,604 | △13,642 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,973 | 71,902 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,601 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,309 | 35,891 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,243 | 208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,073 | △7,765 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,699 | 11,542 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,426 | 868 | |||||||||
| その他 | 3,212 | 6,945 | |||||||||
| 小計 | 333,619 | 311,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 9,203 | 3,811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,888 | △2,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,500 | △101,367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,467 | 211,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,992 | △200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,207 | △53,945 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,911 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,130 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △34,498 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,903 | △5,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,102 | △92,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,052 | △146,944 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 410,227 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 469,430 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,436 | △44,232 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | - | △11,495 | |||||||||
| その他 | - | △1,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,488 | 725,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 3,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,927 | 848,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,141 | 1,271,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,271,069 | ※1 2,119,328 | |||||||||
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