有価証券報告書-第29期(2023/06/01-2024/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 430,131 | 547,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,244 | 55,110 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,058 | 80,516 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,883 | 2,620 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,632 | △3,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △181 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,811 | △4,211 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,772 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,852 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,029 | 2,082 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △918 | △250,569 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 8,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,225 | 81,611 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,475 | △94,736 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 16,059 | 161,980 | |||||||||
| その他 | △2,985 | 69,127 | |||||||||
| 小計 | 495,595 | 656,504 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 303 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,731 | 4,211 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,012 | △2,092 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161,192 | △194,009 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,597 | 12,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,966 | 477,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,042 | △5,373 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,983 | △76,216 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,576 | 2,978 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,824 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 1,852 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,700 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △152,865 | ※2 △700,853 | |||||||||
| その他 | △24,485 | △8,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,863 | △787,986 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △203,362 | △147,510 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,808 | 25,919 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,308 | △86,590 | |||||||||
| その他 | △1,903 | △2,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,766 | △80,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | 4,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,612 | △386,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,119,328 | 2,095,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,095,715 | ※1 1,708,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
