四半期報告書-第16期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 4,850,000 | 千円 | 4,850,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 〃 | 350,000 | 〃 |
| 差引額 | 4,500,000 | 〃 | 4,500,000 | 〃 |
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