有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,866 | 90,112 |
減価償却費 | 14,887 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,038 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息 | -3 | |
支払利息 | 1,884 | |
本社移転費用 | - | |
減損損失 | - | |
新株予約権戻入益 | -15 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,920 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 890 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -44,306 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,747 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 132,413 | |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,038 | |
その他 | 43,000 | |
小計 | 187,443 | |
利息の受取額 | 3 | |
利息の支払額 | -1,884 | |
本社移転費用の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -10,878 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,683 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -7,468 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,360 | |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,496 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -238,891 | |
新株予約権の発行による収入 | 319 | |
リース債務の返済による支出 | -1,588 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,840 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,027 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,121 |