キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9675万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1310万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5027万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -65 | -148 | 279 | -213 | - | 363 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 175 | -13 | 60 | 161 | - | 584 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -20 | - | 通期 | 183 | -21 | -100 | 161 | -22 | 645 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -4 | 1,428 | 129 | -4 | 2,202 | 通期 | 338 | -10 | 1,382 | 329 | -14 | 2,356 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -3 | -40 | 75 | -3 | 2,392 | 通期 | 95 | -47 | -179 | 48 | -2 | 2,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -50 | -97 | 63 | -9 | 2,191 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -2億1299万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億6118万
- 2021年3月（連） +0.18%
- 1億6147万
- 2022年3月（連） +103.62%
- 3億2878万
- 2023年3月（連） -85.45%
- 4784万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -2162万
- 2022年3月（連）
- -1387万
- 2023年3月（連）
- -220万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- -4.34%
- 2020年3月（連）
- 9.7%
- 2021年3月（連）
- 8.69%
- 2022年3月（連）
- 17.53%
- 2023年3月（連）
- 4.23%