キャッシュ・フローの状況

2021年7月20日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億10万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8258万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2111万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2019年
3月期
連結
通期-64,910-148,084279,192-212,994-363,094
2020年
3月期
連結
通期174,683-13,49659,840161,187-9,135584,121
2021年
3月期
連結
通期182,585-21,115-100,101161,470-20,805645,489

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2019年3月(連)
-6491万
2020年3月(連) プラ転
1億7468万
2021年3月(連) +4.52%
1億8258万

投資活動によるCF#2

2019年3月(連)資金投入
-1億4808万
2020年3月(連)投入-90.89%
-1349万
2021年3月(連)投入+56.45%
-2111万

財務活動によるCF#3

2019年3月(連)資金調達
2億7919万
2020年3月(連)資金調達
5984万
2021年3月(連)返済還元
-1億10万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年3月(連)
-2億1299万
2020年3月(連) プラ転
1億6118万
2021年3月(連) +0.18%
1億6147万

設備投資

2019年3月(連)
-8065万
2020年3月(連)減少-88.67%
-913万
2021年3月(連)増加+127.75%
-2080万

現金等#5

2019年3月(連)
3億6309万
2020年3月(連) +60.87%
5億8412万
2021年3月(連) +10.51%
6億4548万

Unlevered FCF#6

2019年3月(連)
-2142万
2020年3月(連) プラ転
2490万
2021年3月(連) +310.33%
1億220万

営業CFマージン

2019年3月(連)
-4.34%
2020年3月(連)
9.7%
2021年3月(連)
8.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%