BlueMeme（4069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,649 | 298,583 |
| 減価償却費 | 20,190 | 19,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,949 | 133 |
| 受取利息 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 1,090 | 468 |
| 株式交付費 | 8,718 | 337 |
| 上場関連費用 | 5,607 | － |
| 減損損失 | － | 11,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,896 | -73,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -5,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,457 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,896 | 65,909 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,297 | 17,549 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,432 | － |
| その他 | 44,007 | -68,755 |
| 小計 | 405,551 | 265,871 |
| 利息の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -66,113 | -170,588 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,364 | 94,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,124 | -4,049 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -809 | -887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,858 | 154 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,579 | -46,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,878 | -94,453 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,170 | 16,487 |
| 株式の発行による収入 | 1,492,037 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -14,584 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -85,283 |
| 上場関連費用の支出 | -5,607 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,710 | -1,314 |
| その他 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,935 | -179,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,720 | -131,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,210 | 2,224,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
