BlueMeme（4069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,356 | 20,633 |
| 減価償却費 | 17,601 | 24,098 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,311 |
| 受取利息 | -21 | -999 |
| 支払利息 | 174 | 309 |
| 株式交付費 | 180 | 150 |
| 固定資産除却損 | 2,493 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 2,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,849 | -447,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,649 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,172 | 257,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,818 | 10,119 |
| その他 | -25,039 | -91,725 |
| 小計 | 299,960 | -217,515 |
| 利息の受取額 | 21 | 999 |
| 利息の支払額 | -174 | -309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,434 | -131,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,373 | -348,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,561 | -7,810 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,378 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,795 | -122 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 821 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,357 | -2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,816 | -88,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,370 | 3,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -230,380 | -71,724 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 85,283 | -76,801 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23,081 |
| リース債務の返済による支出 | 1,152 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,575 | -84,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,982 | -522,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,228,759 | 1,706,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
